基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成港股恒信混合(QDII)(025787) |
净值：
0.8636
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：0.8636 | 2026-06-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01818 | 招金矿业 | 5,000,000.00 | 140,124,165.00 | 6.99 |
| 02899 | 紫金矿业 | 2,368,000.00 | 71,840,767.62 | 3.59 |
| 00700 | 腾讯控股 | 160,000.00 | 68,375,648.00 | 3.41 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 4,580,000.00 | 54,511,920.28 | 2.72 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,818,000.00 | 44,945,686.80 | 2.24 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 398,000.00 | 41,818,277.90 | 2.09 |
| 02328 | 中国财险 | 3,318,000.00 | 41,776,496.71 | 2.09 |
| 02388 | 中银香港 | 1,038,000.00 | 39,226,289.88 | 1.96 |
| 00016 | 新鸿基地产 | 328,000.00 | 37,417,301.92 | 1.87 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 2,388,000.00 | 33,946,602.06 | 1.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 材料 | 353,955,124.15 | 17.67 | 35.12 |
| 金融 | 205,811,124.30 | 10.27 | 20.42 |
| 非必需消费品 | 118,475,096.29 | 5.91 | 11.75 |
| 通讯 | 90,726,820.89 | 4.53 | 9.00 |
| 房地产 | 89,307,001.97 | 4.46 | 8.86 |
| 能源 | 44,945,686.80 | 2.24 | 4.46 |
| 必需消费品 | 39,495,607.29 | 1.97 | 3.92 |
| 科技 | 26,121,899.16 | 1.30 | 2.59 |
| 医疗保健 | 25,684,415.09 | 1.28 | 2.55 |
| 工业 | 13,434,861.24 | 0.67 | 1.33 |
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