首页 > 基金> 大成港股恒信混合(QDII)(025787)
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大成港股恒信混合(QDII)

(025787)
净值：
0.9313
日增长率：
-2.65%
累计净值：0.9313 2026-03-19
  • 净值走势
大成港股恒信混合(QDII)(025787)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-190.9313-2.65%
2026-03-180.95670.14%
2026-03-170.9554-0.14%
2026-03-160.95670.09%
2026-03-130.9558-1.10%
2026-03-120.9664-0.73%
2026-03-110.9735-0.06%
2026-03-100.97410.97%
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基金情况

基金全称 大成港股恒信混合型证券投资基金(QDII)
基金公司 大成基金
基金经理 柏杨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 22.54亿元 份额规模 22.5414亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.56%
最近一月 -6.19%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-26-柏杨57-6.87
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