| 2026-06-30 | |
| 收入 | -381,066,854.61 |
| 利息合计 | 3,927,707.62 |
| 其中：存款利息收入 | 781,920.36 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,145,787.26 |
| 投资收益合计 | -197,532,262.63 |
| 其中：股票投资收益 | -210,111,697.45 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 12,579,434.82 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -187,411,577.65 |
| 其他收入 | 1,433,284.86 |
| 费用 | 12,007,497.32 |
| 管理人报酬 | 10,170,198.87 |
| 基金托管费 | 1,695,033.15 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 142,265.30 |
| 利润总额 | -393,074,351.93 |
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