首页 > 基金> 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A(025808)
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浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A

(025808)
净值：
1.0031
日增长率：
-0.32%
累计净值：1.0031 2026-03-20
  • 净值走势
浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A(025808)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-201.0031-0.32%
2026-03-191.0063-0.55%
2026-03-181.01190.08%
2026-03-171.0111-0.18%
2026-03-161.0129-0.11%
2026-03-131.0140-0.19%
2026-03-121.0159-0.05%
2026-03-111.01640.11%
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基金情况

基金全称 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 张川
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.56亿元 份额规模 1.5641亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.08%
最近一月 -0.89%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-25-张川1190.31
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