首页 > 基金> 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A(025808)
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浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A

(025808)
净值：
1.0254
日增长率：
0.28%
累计净值：1.0254 2026-05-13
  • 净值走势
浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A(025808)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.02540.28%
2026-05-121.0225-0.02%
2026-05-111.02270.27%
2026-05-081.0199-0.10%
2026-05-071.02090.32%
2026-05-061.01760.45%
2026-04-301.01300.07%
2026-04-291.01230.22%
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基金情况

基金全称 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 张川
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.76亿元 份额规模 0.7590亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.77%
最近一月 1.79%
最近三月 1.31%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-7.217.81163,554,286.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-25-张川1712.54
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