首页 - 基金 - 浦银盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A(025808) - 财务指标
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浦银盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A(025808)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 2,199,993.60
本期利润 1,866,609.94
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 2.01
本期基金份额净值增长率(%) 0.71
期末可供分配利润 293,361.61
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 38,809,997.31
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 0.76
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