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首页 > 基金> 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C(025811)

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浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C

(025811)

净值：

1.0011

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0011

2026-03-13

净值走势

浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C(025811)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-03-13	1.0011	0.00%
2026-03-06	1.0011	0.06%
2026-02-27	1.0005	0.07%
2026-02-13	0.9998	-0.02%
2026-02-10	1.0000	-

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基金情况

基金全称	浦银安盛盈福多元配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	浦银安盛基金
基金经理	张川
交易状态	封闭期封闭期
销售机构	查看详情
资产规模	3.44亿元	份额规模	3.4402亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.00%
最近一月	0.13%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-02-10	-	张川	43	0.11

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基金公告

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