首页 - 基金 - 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C(025811) - 基金净值
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浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C(025811)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-04-03 0.9927 0.9927
2 2026-03-27 0.9924 0.9924
3 2026-03-20 0.9946 0.9946
4 2026-03-13 1.0011 1.0011
5 2026-03-06 1.0011 1.0011
6 2026-02-27 1.0005 1.0005
7 2026-02-13 0.9998 0.9998
8 2026-02-10 1.0000 1.0000
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