基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实成长共享混合C(025831) |
净值：
1.1386
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日增长率：
-0.89%
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累计净值：1.1386 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300012 | 华测检测 | 3,077,500.00 | 42,654,150.00 | 8.21 |
| 688696 | 极米科技 | 615,785.00 | 39,742,763.90 | 7.65 |
| 002271 | 东方雨虹 | 2,807,147.00 | 33,320,834.89 | 6.41 |
| 300308 | 中际旭创 | 24,500.00 | 31,115,000.00 | 5.99 |
| 002916 | 深南电路 | 63,500.00 | 29,076,650.00 | 5.59 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 180,243.00 | 27,487,057.50 | 5.29 |
| 000703 | 恒逸石化 | 1,945,972.00 | 26,406,840.04 | 5.08 |
| 603345 | 安井食品 | 300,690.00 | 24,112,331.10 | 4.64 |
| 09858 | 优然牧业 | 9,879,000.00 | 23,767,723.10 | 4.57 |
| 688361 | 中科飞测 | 54,723.00 | 23,530,890.00 | 4.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 384,955,362.58 | 74.07 | 86.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 42,654,150.00 | 8.21 | 9.60 |
| 建筑业 | 16,513,695.00 | 3.18 | 3.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.14 | 6.42 | 1.38 | 519,695,722.14 |
| 2026-03-31 | 83.70 | 7.06 | 11.02 | 1,122,922,203.22 |
| 2025-12-31 | 33.87 | 4.97 | 26.41 | 3,409,073,282.03 |
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