嘉实成长共享混合C(025831)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
113,294,557.72 |
| 存出保证金 |
436,016.53 |
| 交易性金融资产 |
1,324,157,541.14 |
| 其中：股票投资 |
1,154,621,100.92 |
| 债券投资 |
169,536,440.22 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
1,192,994,643.39 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
3,417,842,338.40 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
1,615,304.24 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
1,722,023.29 |
| 应付托管费 |
574,007.80 |
| 应付销售服务费 |
754,594.50 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
4,201.46 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
4,098,925.08 |
| 负债合计 |
8,769,056.37 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
3,367,614,058.94 |
| 未分配利润 |
41,459,223.09 |
| 所有者权益合计 |
3,409,073,282.03 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,417,842,338.40 |
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