基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生前海成长先锋混合A(025928) |
净值：
1.0203
|
日增长率：
0.27%
|
累计净值：1.0203 | 2026-08-21 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688766 | 普冉股份 | 11,458.00 | 8,783,702.80 | 3.56 |
| 688525 | 佰维存储 | 16,655.00 | 8,239,728.15 | 3.34 |
| 688498 | 源杰科技 | 3,910.00 | 7,374,260.00 | 2.99 |
| 301308 | 江波龙 | 10,400.00 | 7,319,520.00 | 2.97 |
| 603986 | 兆易创新 | 8,200.00 | 6,683,000.00 | 2.71 |
| 001339 | 智微智能 | 63,960.00 | 6,541,828.80 | 2.65 |
| 001309 | 德明利 | 6,900.00 | 6,506,010.00 | 2.64 |
| 688059 | 华锐精密 | 32,088.00 | 6,408,294.48 | 2.60 |
| 300475 | 香农芯创 | 21,200.00 | 6,360,000.00 | 2.58 |
| 688503 | 聚和材料 | 47,114.00 | 6,252,027.80 | 2.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 177,544,804.62 | 71.93 | 76.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,273,279.46 | 10.24 | 10.83 |
| 批发和零售业 | 13,135,111.00 | 5.32 | 5.63 |
| 采矿业 | 6,182,827.00 | 2.50 | 2.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,525,158.00 | 1.83 | 1.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,485,280.00 | 1.41 | 1.49 |
| 租赁和商务服务业 | 3,193,000.00 | 1.29 | 1.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.54 | - | 5.05 | 246,819,998.89 |
| 2026-03-31 | 94.18 | - | 0.16 | 564,827,730.80 |
微信公众号
证券之星APP
