恒生前海成长先锋混合A(025928)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
14,340,031.91 |
| 交易性金融资产 |
233,339,460.08 |
| 其中：股票投资 |
233,339,460.08 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
124,598.55 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
260,266,541.77 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
12,935,144.52 |
| 应付管理人报酬 |
274,098.21 |
| 应付托管费 |
45,683.03 |
| 应付销售服务费 |
97,650.59 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
93,966.53 |
| 负债合计 |
13,446,542.88 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
214,447,841.18 |
| 未分配利润 |
32,372,157.71 |
| 所有者权益合计 |
246,819,998.89 |
| 负债及所有者权益总计 |
260,266,541.77 |
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