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首页 > 基金> 中海智选成长混合A(026005)

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中海智选成长混合A

(026005)

净值：

1.1979

日增长率：

0.55%

累计净值：1.1979

2026-06-29

净值走势

中海智选成长混合A(026005)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-06-29	1.1979	0.55%
2026-06-26	1.1913	-1.63%
2026-06-25	1.2111	3.89%
2026-06-24	1.1658	3.34%
2026-06-23	1.1281	-1.62%
2026-06-22	1.1467	1.09%
2026-06-18	1.1343	2.81%
2026-06-17	1.1033	2.99%

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基金情况

基金全称	中海智选成长混合型证券投资基金
基金公司	中海基金
基金经理	姚炜
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.35亿元	份额规模	1.3515亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	4.47%
最近一月	18.60%
最近三月	20.74%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中海智选成长混合A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-02-13	-	姚炜	138	19.79

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基金公告

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