| 2026-06-30 | |
| 收入 | 37,203,169.80 |
| 利息合计 | 116,458.28 |
| 其中：存款利息收入 | 116,458.28 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -7,400,872.04 |
| 其中：股票投资收益 | -7,536,015.51 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 135,143.47 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 44,468,546.09 |
| 其他收入 | 19,037.47 |
| 费用 | 1,173,351.80 |
| 管理人报酬 | 848,041.38 |
| 基金托管费 | 141,340.22 |
| 销售服务费 | 118,885.66 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 65,084.54 |
| 利润总额 | 36,029,818.00 |
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