基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发新锐智选混合C(026014) |
净值：
1.9632
|
日增长率：
0.38%
|
累计净值：1.9632 | 2026-05-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600768 | 宁波富邦 | 108,600.00 | 1,891,812.00 | 0.74 |
| 600051 | 宁波联合 | 242,500.00 | 1,872,100.00 | 0.73 |
| 300923 | 研奥股份 | 67,300.00 | 1,864,883.00 | 0.73 |
| 002817 | 黄山胶囊 | 230,000.00 | 1,853,800.00 | 0.72 |
| 002494 | 华斯股份 | 344,000.00 | 1,850,720.00 | 0.72 |
| 688038 | 中科通达 | 93,365.00 | 1,820,617.50 | 0.71 |
| 300886 | 华业香料 | 63,100.00 | 1,811,601.00 | 0.71 |
| 300823 | 建科智能 | 112,100.00 | 1,805,931.00 | 0.71 |
| 301006 | 迈拓股份 | 106,700.00 | 1,797,895.00 | 0.70 |
| 603073 | 彩蝶实业 | 90,900.00 | 1,793,457.00 | 0.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 163,552,181.19 | 63.87 | 69.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,558,563.77 | 5.29 | 5.77 |
| 批发和零售业 | 12,363,631.00 | 4.83 | 5.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,920,100.52 | 4.26 | 4.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,565,525.00 | 3.34 | 3.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,384,523.00 | 2.10 | 2.29 |
| 房地产业 | 4,490,469.00 | 1.75 | 1.91 |
| 建筑业 | 4,376,751.00 | 1.71 | 1.86 |
| 租赁和商务服务业 | 3,028,267.00 | 1.18 | 1.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,419,154.00 | 0.94 | 1.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,187,465.00 | 0.85 | 0.93 |
| 住宿和餐饮业 | 1,256,337.00 | 0.49 | 0.54 |
| 教育 | 1,221,858.00 | 0.48 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 782,544.00 | 0.31 | 0.33 |
| 采矿业 | 711,586.22 | 0.28 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.70 | 2.48 | 5.55 | 256,086,892.34 |
| 2025-12-31 | 85.02 | 2.54 | 12.28 | 217,988,331.24 |
微信公众号
证券之星APP
