广发新锐智选混合C(026014)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
2,468,409.77 |
| 存出保证金 |
2,228,007.37 |
| 交易性金融资产 |
190,877,883.48 |
| 其中：股票投资 |
185,330,354.15 |
| 债券投资 |
5,547,529.33 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
19,957.31 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
7,098.89 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
219,891,806.31 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
1,258,462.96 |
| 应付赎回款 |
82,227.43 |
| 应付管理人报酬 |
200,821.73 |
| 应付托管费 |
16,735.16 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
5,769.00 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
339,458.79 |
| 负债合计 |
1,903,475.07 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
124,572,051.34 |
| 未分配利润 |
93,416,279.90 |
| 所有者权益合计 |
217,988,331.24 |
| 负债及所有者权益总计 |
219,891,806.31 |
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