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首页 > 基金> 华夏增利一年持有债券A(026021)

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华夏增利一年持有债券A

(026021)

净值：

1.2701

日增长率：

0.02%

累计净值：1.2701

2026-03-27

净值走势

华夏增利一年持有债券A(026021)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-03-27	1.2701	0.02%
2026-03-26	1.2699	0.00%
2026-03-25	1.2699	0.00%
2026-03-24	1.2699	0.01%
2026-03-23	1.2698	0.00%
2026-03-20	1.2698	0.01%
2026-03-19	1.2697	0.00%
2026-03-18	1.2697	0.03%

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基金情况

基金全称	华夏增利一年持有期债券型证券投资基金
基金公司	华夏基金
基金经理	吴凡
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.46亿元	份额规模	0.3661亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.17%
最近三月	1.19%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华夏增利一年持有债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-12-31	-	93.43	8.18	63,152,987.81

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-12-16	-	吴凡	104	1.24

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基金公告

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