华夏增利一年持有债券A(026021)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
423,851.80 |
| 存出保证金 |
9,678.91 |
| 交易性金融资产 |
59,003,098.72 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
59,003,098.72 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
32,504.43 |
| 其他资产 |
46,456.44 |
| 资产总计 |
64,256,824.73 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
896,066.01 |
| 应付管理人报酬 |
8,164.04 |
| 应付托管费 |
2,721.34 |
| 应付销售服务费 |
2,206.50 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
982.58 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
193,696.45 |
| 负债合计 |
1,103,836.92 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
50,591,263.06 |
| 未分配利润 |
12,561,724.75 |
| 所有者权益合计 |
63,152,987.81 |
| 负债及所有者权益总计 |
64,256,824.73 |
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