首页 > 基金> 汇泉安悦90天持有债券A(026023)
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汇泉安悦90天持有债券A

(026023)
净值：
1.0059
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0059 2026-08-21
  • 净值走势
汇泉安悦90天持有债券A(026023)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-211.00590.00%
2026-08-201.00590.00%
2026-08-191.0059-0.02%
2026-08-181.00610.02%
2026-08-171.00590.01%
2026-08-141.00580.01%
2026-08-131.00570.00%
2026-08-121.00570.01%
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基金情况

基金全称 汇泉安悦90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 汇泉基金
基金经理 杨宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.18亿元 份额规模 0.1748亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.07%
最近三月 0.07%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-92.238.5833,529,669.05
2026-03-31-14.5688.58145,436,286.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-25-杨宇2430.59
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