首页 - 基金 - 汇泉安悦90天持有债券A(026023) - 基金净值
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汇泉安悦90天持有债券A(026023)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-08-21 1.0059 1.0059
2 2026-08-20 1.0059 1.0059
3 2026-08-19 1.0059 1.0059
4 2026-08-18 1.0061 1.0061
5 2026-08-17 1.0059 1.0059
6 2026-08-14 1.0058 1.0058
7 2026-08-13 1.0057 1.0057
8 2026-08-12 1.0057 1.0057
9 2026-08-11 1.0056 1.0056
10 2026-08-10 1.0058 1.0058
11 2026-08-07 1.0059 1.0059
12 2026-08-06 1.0058 1.0058
13 2026-08-05 1.0056 1.0056
14 2026-08-04 1.0057 1.0057
15 2026-08-03 1.0056 1.0056
16 2026-07-31 1.0055 1.0055
17 2026-07-30 1.0054 1.0054
18 2026-07-29 1.0053 1.0053
19 2026-07-28 1.0054 1.0054
20 2026-07-27 1.0055 1.0055
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