基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰民安增利债券F(026061) |
净值：
1.2408
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.2408 | 2026-03-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 582,400.00 | 4,618,432.00 | 0.98 |
| 000425 | 徐工机械 | 225,100.00 | 2,606,658.00 | 0.56 |
| 600941 | 中国移动 | 20,500.00 | 2,071,525.00 | 0.44 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 60,000.00 | 1,885,800.00 | 0.40 |
| 601328 | 交通银行 | 241,800.00 | 1,753,050.00 | 0.37 |
| 002096 | 易普力 | 129,500.00 | 1,724,940.00 | 0.37 |
| 600309 | 万华化学 | 22,200.00 | 1,702,296.00 | 0.36 |
| 688503 | 聚和材料 | 27,470.00 | 1,675,670.00 | 0.36 |
| 002850 | 科达利 | 10,400.00 | 1,641,744.00 | 0.35 |
| 000688 | 国城矿业 | 53,100.00 | 1,476,180.00 | 0.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,392,802.17 | 9.88 | 76.08 |
| 金融业 | 8,155,133.00 | 1.74 | 13.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,071,525.00 | 0.44 | 3.40 |
| 采矿业 | 1,476,180.00 | 0.31 | 2.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,446,522.00 | 0.31 | 2.37 |
| 建筑业 | 1,081,860.00 | 0.23 | 1.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 355,123.00 | 0.08 | 0.58 |
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