基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰民安增利债券F(026061) |
净值：
1.1948
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日增长率：
-0.90%
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累计净值：1.1948 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600256 | 广汇能源 | 2,300,000.00 | 11,362,000.00 | 3.38 |
| 000990 | 诚志股份 | 1,300,000.00 | 10,634,000.00 | 3.17 |
| 300483 | 首华燃气 | 560,000.00 | 9,844,800.00 | 2.93 |
| 600985 | 淮北矿业 | 400,000.00 | 5,620,000.00 | 1.67 |
| 600111 | 北方稀土 | 100,000.00 | 4,805,000.00 | 1.43 |
| 600188 | 兖矿能源 | 260,000.00 | 4,620,200.00 | 1.38 |
| 000831 | 中国稀土 | 79,915.00 | 4,434,483.35 | 1.32 |
| 603393 | 新天然气 | 140,000.00 | 2,997,400.00 | 0.89 |
| 600989 | 宝丰能源 | 140,000.00 | 2,846,200.00 | 0.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 31,447,000.00 | 9.37 | 55.01 |
| 制造业 | 22,719,683.35 | 6.77 | 39.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,997,400.00 | 0.89 | 5.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 17.03 | 83.86 | 4.96 | 335,694,502.88 |
| 2026-03-31 | 9.29 | 84.65 | 6.11 | 490,547,570.53 |
| 2025-12-31 | 13.85 | 83.00 | 2.68 | 469,422,834.15 |
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