首页 > 基金> 国泰民安增利债券F(026061)
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国泰民安增利债券F

(026061)
净值：
1.2386
日增长率：
0.23%
累计净值：1.2386 2026-01-09
  • 净值走势
国泰民安增利债券F(026061)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-01-091.23860.23%
2026-01-081.2358-0.03%
2026-01-071.23620.06%
2026-01-061.23540.25%
2026-01-051.23230.26%
2025-12-311.2291-0.07%
2025-12-301.22990.08%
2025-12-291.2289-0.15%
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基金情况

基金全称 国泰民安增利债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 程瑶
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.77%
最近一月 1.40%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-24-程瑶481.26
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