国泰民安增利债券F(026061)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
620,128.58 |
| 存出保证金 |
55,701.01 |
| 交易性金融资产 |
454,649,660.42 |
| 其中：股票投资 |
65,034,836.01 |
| 债券投资 |
389,614,824.41 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
13,998,081.64 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
257,696.34 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
481,525,360.68 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
-1,076.70 |
| 应付证券清算款 |
11,177,819.31 |
| 应付赎回款 |
472,584.02 |
| 应付管理人报酬 |
168,583.63 |
| 应付托管费 |
48,166.76 |
| 应付销售服务费 |
69,189.88 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
10,773.85 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
156,485.78 |
| 负债合计 |
12,102,526.53 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
388,802,166.15 |
| 未分配利润 |
80,620,668.00 |
| 所有者权益合计 |
469,422,834.15 |
| 负债及所有者权益总计 |
481,525,360.68 |
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