首页 > 基金> 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y(026101)
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前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y

(026101)
净值：
1.0652
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0652 2026-06-25
  • 净值走势
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y(026101)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-251.06520.00%
2026-06-241.06520.12%
2026-06-231.0639-0.80%
2026-06-221.07250.30%
2026-06-181.0693-0.10%
2026-06-171.07040.13%
2026-06-161.0690-0.03%
2026-06-151.06930.71%
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基金情况

基金全称 前海开源康悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 前海开源基金
基金经理 李赫
交易状态 开放申购    暂停赎回
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资产规模 -- 份额规模 0.0004亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.68%
最近一月 -0.91%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--16.772,881,897,308.71
2025-12-31-4.3311.742,776,431,566.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-10-李赫2034.89
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