首页 - 基金 - 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y(026101) - 财务指标
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前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y(026101)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 0.29
本期利润 9.17
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.90
本期基金份额净值增长率(%) 0.90
期末可供分配利润 20.11
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 2,508.27
期末基金份额净值 1.02
基金份额累计净值增长率(%) 0.90
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