首页 > 基金> 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C(026116)
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广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C

(026116)
净值：
0.9848
日增长率：
-0.66%
累计净值：0.9848 2026-03-20
  • 净值走势
广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C(026116)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-200.9848-0.66%
2026-03-130.9913-0.27%
2026-03-060.9940-0.51%
2026-02-270.99910.03%
2026-02-130.99880.25%
2026-02-060.9963-0.39%
2026-01-301.0002-0.05%
2026-01-231.00070.04%
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基金情况

基金全称 广发悦盈稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 广发基金
基金经理 曹建文
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 16.52亿元 份额规模 16.5161亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.66%
最近一月 -1.40%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-08-曹建文77-1.52
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