基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大摩港股通多元成长混合C(026200) |
净值：
0.9536
|
日增长率：
3.04%
|
累计净值：0.9536 | 2026-06-29 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 48,400.00 | 20,683,633.52 | 7.89 |
| 02359 | 药明康德 | 148,700.00 | 15,427,123.14 | 5.89 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 145,900.00 | 15,329,866.20 | 5.85 |
| 03896 | 金山云 | 1,824,000.00 | 11,112,455.52 | 4.24 |
| 02228 | 晶泰控股 | 1,233,000.00 | 9,808,982.93 | 3.74 |
| 688777 | 中控技术 | 147,464.00 | 9,504,054.80 | 3.63 |
| 01801 | 信达生物 | 105,500.00 | 7,908,539.00 | 3.02 |
| 09606 | 映恩生物-B | 30,300.00 | 7,892,248.58 | 3.01 |
| 01860 | 汇量科技 | 637,000.00 | 7,396,074.82 | 2.82 |
| 00826 | 天工国际 | 2,632,000.00 | 7,204,165.64 | 2.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,067,927.84 | 5.75 | 55.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,299,436.20 | 4.69 | 44.94 |
微信公众号
证券之星APP
