| 2026-06-30 | |
| 收入 | -9,881,662.26 |
| 利息合计 | 342,902.21 |
| 其中：存款利息收入 | 205,998.65 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 136,903.56 |
| 投资收益合计 | -1,281,426.74 |
| 其中：股票投资收益 | -2,324,691.84 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,043,265.10 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -9,112,312.72 |
| 其他收入 | 169,174.99 |
| 费用 | 2,021,654.53 |
| 管理人报酬 | 1,597,864.86 |
| 基金托管费 | 266,310.83 |
| 销售服务费 | 64,043.33 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 93,435.51 |
| 利润总额 | -11,903,316.79 |
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