基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安利鑫灵活配置混合D(026201) |
净值：
2.4144
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日增长率：
-1.35%
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累计净值：2.4144 | 2026-03-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603181 | 皇马科技 | 1,438,900.00 | 20,561,881.00 | 3.64 |
| 000893 | 亚钾国际 | 412,100.00 | 19,768,437.00 | 3.49 |
| 002895 | 川恒股份 | 529,784.00 | 19,421,881.44 | 3.43 |
| 300037 | 新宙邦 | 333,271.00 | 17,463,400.40 | 3.09 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 872,100.00 | 17,442,000.00 | 3.08 |
| 600028 | 中国石化 | 2,744,400.00 | 16,960,392.00 | 3.00 |
| 601336 | 新华保险 | 229,400.00 | 15,989,180.00 | 2.83 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 943,200.00 | 15,260,976.00 | 2.70 |
| 600096 | 云天化 | 452,500.00 | 15,118,025.00 | 2.67 |
| 002545 | 东方铁塔 | 760,000.00 | 14,022,000.00 | 2.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 316,973,033.28 | 56.04 | 74.25 |
| 采矿业 | 60,949,227.56 | 10.77 | 14.28 |
| 金融业 | 35,689,956.00 | 6.31 | 8.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,778,032.97 | 1.73 | 2.29 |
| 租赁和商务服务业 | 2,115,104.00 | 0.37 | 0.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,320,600.00 | 0.23 | 0.31 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,197.42 | - | 0.00 |
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