首页 > 基金> 诺安利鑫灵活配置混合D(026201)
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诺安利鑫灵活配置混合D

(026201)
净值：
2.4402
日增长率：
-0.43%
累计净值：2.4402 2026-01-12
  • 净值走势
诺安利鑫灵活配置混合D(026201)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-01-122.4402-0.43%
2026-01-092.45080.83%
2026-01-082.4307-0.39%
2026-01-072.44020.04%
2026-01-062.43922.90%
2026-01-052.37041.40%
2025-12-312.3376-0.32%
2025-12-302.34501.00%
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基金情况

基金全称 诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 诺安基金
基金经理 赵森
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.94%
最近一月 8.87%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-25-赵森5010.85
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