首页 > 基金> 诺安利鑫灵活配置混合D(026201)

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诺安利鑫灵活配置混合D

(026201)

净值：

2.2149

日增长率：

0.92%

累计净值：2.2149

2025-11-27

净值走势

诺安利鑫灵活配置混合D(026201)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-27	2.2149	0.92%
2025-11-26	2.1947	-0.30%
2025-11-25	2.2013	-

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基金情况

基金全称	诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金公司	诺安基金
基金经理	赵森
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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诺安利鑫灵活配置混合D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-11-25	-	赵森	4	0.62

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基金公告

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