诺安利鑫灵活配置混合D(026201)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
3,600,544.32 |
| 存出保证金 |
125,406.84 |
| 交易性金融资产 |
426,873,845.67 |
| 其中：股票投资 |
426,873,845.67 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
96,166,000.00 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
4,889,414.64 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
694,281,284.68 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
120,538,015.29 |
| 应付赎回款 |
7,050,717.37 |
| 应付管理人报酬 |
453,723.21 |
| 应付托管费 |
75,620.52 |
| 应付销售服务费 |
98,284.72 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
2.65 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
407,316.03 |
| 负债合计 |
128,623,679.79 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
244,007,945.46 |
| 未分配利润 |
321,649,659.43 |
| 所有者权益合计 |
565,657,604.89 |
| 负债及所有者权益总计 |
694,281,284.68 |
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