基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧添瑞债券A(026204) |
净值：
0.9962
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：0.9962 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 12,400.00 | 15,748,000.00 | 1.25 |
| 601138 | 工业富联 | 152,200.00 | 10,981,230.00 | 0.87 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,112.00 | 8,156,451.60 | 0.65 |
| 002415 | 海康威视 | 224,800.00 | 7,688,160.00 | 0.61 |
| 688002 | 睿创微纳 | 46,822.00 | 7,242,895.18 | 0.58 |
| 300502 | 新易盛 | 11,480.00 | 6,968,360.00 | 0.56 |
| 688041 | 海光信息 | 17,942.00 | 6,643,922.60 | 0.53 |
| 600522 | 中天科技 | 101,000.00 | 6,128,680.00 | 0.49 |
| 00981 | 中芯国际 | 62,000.00 | 4,814,300.00 | 0.38 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 29,500.00 | 4,498,750.00 | 0.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 166,243,393.22 | 13.24 | 83.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,276,725.20 | 0.82 | 5.15 |
| 采矿业 | 5,843,151.00 | 0.47 | 2.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,955,577.12 | 0.39 | 2.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,471,152.00 | 0.36 | 2.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,630,754.00 | 0.29 | 1.82 |
| 建筑业 | 1,659,322.00 | 0.13 | 0.83 |
| 金融业 | 1,065,048.00 | 0.08 | 0.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 836,096.00 | 0.07 | 0.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 614,172.00 | 0.05 | 0.31 |
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