中欧添瑞债券A(026204)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
2,856,502.62 |
| 存出保证金 |
246,804.36 |
| 交易性金融资产 |
1,476,471,873.43 |
| 其中：股票投资 |
204,409,690.54 |
| 债券投资 |
1,272,062,182.89 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
7,796,712.94 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
3,820,455.98 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,491,457,951.48 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
222,886,439.09 |
| 应付证券清算款 |
1.01 |
| 应付赎回款 |
11,675,852.55 |
| 应付管理人报酬 |
711,327.95 |
| 应付托管费 |
177,831.98 |
| 应付销售服务费 |
205,304.90 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
38,359.13 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
494,169.00 |
| 负债合计 |
236,189,285.61 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,236,650,054.24 |
| 未分配利润 |
18,618,611.63 |
| 所有者权益合计 |
1,255,268,665.87 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,491,457,951.48 |
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