基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东海增裕债券发起式A(026220) |
净值：
1.0008
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：1.0069 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002736 | 国信证券 | 2,500.00 | 24,975.00 | 0.25 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,000.00 | 18,200.00 | 0.18 |
| 601628 | 中国人寿 | 500.00 | 17,675.00 | 0.17 |
| 002714 | 牧原股份 | 500.00 | 17,495.00 | 0.17 |
| 300274 | 阳光电源 | 100.00 | 15,902.00 | 0.16 |
| 000333 | 美的集团 | 200.00 | 15,106.00 | 0.15 |
| 601688 | 华泰证券 | 700.00 | 14,434.00 | 0.14 |
| 601398 | 工商银行 | 2,000.00 | 14,140.00 | 0.14 |
| 600309 | 万华化学 | 200.00 | 13,682.00 | 0.13 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 700.00 | 12,124.00 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 115,897.00 | 1.14 | 39.76 |
| 金融业 | 112,143.00 | 1.10 | 38.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,495.00 | 0.17 | 6.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,908.00 | 0.17 | 5.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,242.00 | 0.12 | 4.20 |
| 采矿业 | 7,026.00 | 0.07 | 2.41 |
| 批发和零售业 | 5,624.00 | 0.06 | 1.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,152.00 | 0.04 | 1.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 2.87 | 94.93 | 1.77 | 10,163,589.04 |
| 2026-03-31 | 3.86 | 70.38 | 1.52 | 10,340,386.75 |
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