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首页 > 基金> 东海增裕债券发起式A(026220)

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东海增裕债券发起式A

(026220)

净值：

1.0008

日增长率：

0.05%

累计净值：1.0008

2026-03-24

净值走势

东海增裕债券发起式A(026220)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-03-24	1.0008	0.05%
2026-03-23	1.0003	-0.15%
2026-03-20	1.0018	-0.02%
2026-03-19	1.0020	-0.03%
2026-03-18	1.0023	0.03%
2026-03-17	1.0020	0.01%
2026-03-16	1.0019	-0.02%
2026-03-13	1.0021	0.00%

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基金情况

基金全称	东海增裕债券型发起式证券投资基金
基金公司	东海基金
基金经理	邢烨
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.10亿元	份额规模	0.1020亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.12%
最近一月	-0.06%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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东海增裕债券发起式A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-01-13	-	邢烨	72	0.08

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基金公告

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