| 2026-06-30 | |
| 收入 | 81,752.81 |
| 利息合计 | 6,712.99 |
| 其中：存款利息收入 | 2,785.27 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,927.72 |
| 投资收益合计 | 118,139.68 |
| 其中：股票投资收益 | 8,293.51 |
| 基金投资收益 | 15,917.77 |
| 债券投资收益 | 89,393.47 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 4,534.93 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -43,130.13 |
| 其他收入 | 30.27 |
| 费用 | 24,434.10 |
| 管理人报酬 | 18,919.48 |
| 基金托管费 | 4,729.85 |
| 销售服务费 | 133.23 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 400.00 |
| 利润总额 | 57,318.71 |
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