基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧港股消费混合发起(QDII)A(026291) |
净值：
0.8734
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：0.8734 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,600.00 | 597,284.46 | 6.66 |
| 02331 | 李宁 | 41,500.00 | 530,579.82 | 5.91 |
| 02648 | 安井食品 | 9,000.00 | 509,274.29 | 5.68 |
| 02423 | 贝壳-W | 11,800.00 | 384,948.31 | 4.29 |
| 01318 | 毛戈平 | 7,800.00 | 351,267.68 | 3.91 |
| 02020 | 安踏体育 | 5,600.00 | 345,578.67 | 3.85 |
| 01364 | 古茗 | 18,000.00 | 330,500.65 | 3.68 |
| 01768 | 鸣鸣很忙 | 1,100.00 | 297,704.20 | 3.32 |
| 00921 | 海信家电 | 14,000.00 | 296,210.29 | 3.30 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,600.00 | 290,321.52 | 3.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 消费者非必需品 | 3,099,969.59 | 34.55 | 42.28 |
| 消费者常用品 | 2,395,064.84 | 26.69 | 32.67 |
| 电信服务 | 1,021,922.03 | 11.39 | 13.94 |
| 地产业 | 474,151.87 | 5.28 | 6.47 |
| 金融 | 254,710.97 | 2.84 | 3.47 |
| 信息技术 | 86,264.39 | 0.96 | 1.18 |
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