首页 - 基金 - 中欧港股消费混合发起(QDII)A(026291) - 基金净值
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中欧港股消费混合发起(QDII)A(026291)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-04-03 0.9748 0.9748
2 2026-03-27 0.9748 0.9748
3 2026-03-20 0.9771 0.9771
4 2026-03-13 0.9915 0.9915
5 2026-03-06 0.9919 0.9919
6 2026-02-27 0.9952 0.9952
7 2026-02-13 0.9991 0.9991
8 2026-02-10 1.0000 1.0000
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