首页 > 基金> 前海开源中证民企300ETF发起式联接A(026295)
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前海开源中证民企300ETF发起式联接A

(026295)
净值：
0.9325
日增长率：
-3.43%
累计净值：0.9325 2026-09-28
  • 净值走势
前海开源中证民企300ETF发起式联接A(026295)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-280.9325-3.43%
2026-09-240.9656-2.30%
2026-09-230.9883-0.58%
2026-09-220.99410.13%
2026-09-210.99280.65%
2026-09-180.98641.77%
2026-09-170.9692-0.37%
2026-09-160.97281.28%
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基金情况

基金全称 前海开源中证民企300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 梁溥森
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.1117亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -6.07%
最近一月 -7.57%
最近三月 -19.31%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--6.1615,701,629.89
2026-03-31--5.5414,032,340.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-26-梁溥森278-6.75
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