首页 - 基金 - 前海开源中证民企300ETF发起式联接A(026295) - 财务指标
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前海开源中证民企300ETF发起式联接A(026295)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 159,948.60
本期利润 2,169,855.83
加权平均基金份额本期利润 0.20
本期加权平均净值利润率(%) 18.48
本期基金份额净值增长率(%) 19.18
期末可供分配利润 158,845.26
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 13,298,685.74
期末基金份额净值 1.19
基金份额累计净值增长率(%) 19.06
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