基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得汇和债券A(026305) |
净值：
1.0268
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：1.0268 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601336 | 新华保险 | 300,000.00 | 17,898,000.00 | 1.86 |
| 688981 | 中芯国际 | 100,000.00 | 15,882,000.00 | 1.65 |
| 688041 | 海光信息 | 40,000.00 | 14,812,000.00 | 1.54 |
| 600030 | 中信证券 | 500,000.00 | 14,365,000.00 | 1.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 30,000.00 | 11,790,300.00 | 1.22 |
| 688372 | 伟测科技 | 60,089.00 | 11,176,554.00 | 1.16 |
| 601211 | 国泰海通 | 600,000.00 | 10,920,000.00 | 1.13 |
| 601688 | 华泰证券 | 500,000.00 | 10,310,000.00 | 1.07 |
| 601328 | 交通银行 | 1,500,000.00 | 9,645,000.00 | 1.00 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 65,000.00 | 8,060,000.00 | 0.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 72,680,913.05 | 7.54 | 49.44 |
| 金融业 | 63,138,000.00 | 6.55 | 42.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,176,554.00 | 1.16 | 7.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 15.24 | 81.19 | 3.58 | 964,519,272.53 |
| 2026-03-31 | 11.99 | 81.99 | 9.21 | 1,136,963,718.00 |
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