西部利得汇和债券A(026305)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
3,278,184.77 |
| 存出保证金 |
416,564.84 |
| 交易性金融资产 |
930,057,677.23 |
| 其中：股票投资 |
146,995,467.05 |
| 债券投资 |
783,062,210.18 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
14,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
10,907,487.98 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
8,741,128.62 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
998,655,886.89 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
26,871,697.25 |
| 应付赎回款 |
5,792,123.93 |
| 应付管理人报酬 |
449,184.19 |
| 应付托管费 |
112,296.02 |
| 应付销售服务费 |
17,261.19 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
25,014.53 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
869,037.25 |
| 负债合计 |
34,136,614.36 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
931,566,773.65 |
| 未分配利润 |
32,952,498.88 |
| 所有者权益合计 |
964,519,272.53 |
| 负债及所有者权益总计 |
998,655,886.89 |
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