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首页 > 基金> 广发多添利六个月持有债券A(026314)

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广发多添利六个月持有债券A

(026314)

净值：

1.0127

日增长率：

-0.05%

累计净值：1.0127

2026-05-14

净值走势

广发多添利六个月持有债券A(026314)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-05-14	1.0127	-0.05%
2026-05-13	1.0132	0.10%
2026-05-12	1.0122	-0.02%
2026-05-11	1.0124	0.06%
2026-05-08	1.0118	0.01%
2026-05-07	1.0117	0.00%
2026-05-06	1.0117	0.07%
2026-04-30	1.0110	0.10%

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基金情况

基金全称	广发多添利六个月持有期债券型证券投资基金
基金公司	广发基金
基金经理	姚晶宋倩倩
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.18亿元	份额规模	0.1765亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.10%
最近一月	0.63%
最近三月	1.09%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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广发多添利六个月持有债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600887	伊利股份	7,400.00	194,990.00	0.38
600893	航发动力	4,000.00	192,240.00	0.38
002714	牧原股份	4,600.00	191,866.00	0.38

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	387,230.00	0.76	66.87
农、林、牧、渔业	191,866.00	0.38	33.13

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-03-31	1.14	83.51	16.39	50,745,572.93
2025-12-31	3.80	87.99	13.52	39,114,043.57

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-01-30	-	宋倩倩	106	0.66
2025-12-23	-	姚晶	144	1.32

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基金公告

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