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首页 > 基金> 广发多添利六个月持有债券A(026314)

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招募书

广发多添利六个月持有债券A

(026314)

净值：

1.0007

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0007

2026-01-06

净值走势

广发多添利六个月持有债券A(026314)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-01-06	1.0007	0.02%
2026-01-05	1.0005	0.16%
2025-12-31	0.9989	-0.06%
2025-12-30	0.9995	0.00%
2025-12-29	0.9995	-0.02%
2025-12-26	0.9997	0.01%
2025-12-25	0.9996	0.01%
2025-12-24	0.9995	0.00%

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基金情况

基金全称	广发多添利六个月持有期债券型证券投资基金
基金公司	广发基金
基金经理	姚晶
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.12%
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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广发多添利六个月持有债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-12-23	-	姚晶	15	0.10

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基金公告

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