广发多添利六个月持有债券A(026314)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
463,284.43 |
| 存出保证金 |
27,234.82 |
| 交易性金融资产 |
35,902,861.16 |
| 其中：股票投资 |
1,485,481.00 |
| 债券投资 |
34,417,380.16 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
41,219,756.22 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
1,498,346.66 |
| 应付赎回款 |
473,837.30 |
| 应付管理人报酬 |
3,407.92 |
| 应付托管费 |
425.98 |
| 应付销售服务费 |
1,251.44 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
128,443.35 |
| 负债合计 |
2,105,712.65 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
36,692,244.24 |
| 未分配利润 |
2,421,799.33 |
| 所有者权益合计 |
39,114,043.57 |
| 负债及所有者权益总计 |
41,219,756.22 |
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