基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保添利货币C(026346) |
每万份收益：
0.2874元
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7日年化率：
1.0580%
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2026-03-23 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112508347 | 25中信银行CD347 | 599,260,855.60 | 4.02 |
| 240302 | 24进出02 | 590,067,795.01 | 3.96 |
| 112510232 | 25兴业银行CD232 | 499,565,407.54 | 3.35 |
| 112509269 | 25浦发银行CD269 | 499,565,407.54 | 3.35 |
| 112508349 | 25中信银行CD349 | 399,492,810.49 | 2.68 |
| 112509306 | 25浦发银行CD306 | 299,287,958.58 | 2.01 |
| 112503408 | 25农业银行CD408 | 299,255,210.39 | 2.01 |
| 112504020 | 25中国银行CD020 | 298,069,317.53 | 2.00 |
| 112504033 | 25中国银行CD033 | 297,685,354.34 | 2.00 |
| 230404 | 23农发04 | 266,248,086.15 | 1.79 |
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