| 2025-12-31 | |
| 收入 | 304,327,333.59 |
| 利息合计 | 172,734,222.99 |
| 其中：存款利息收入 | 63,241,657.14 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 109,492,565.85 |
| 投资收益合计 | 131,593,110.60 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 131,328,054.06 |
| 资产支持证券投资收益 | 265,056.54 |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | - |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 41,016,353.90 |
| 管理人报酬 | 27,232,362.08 |
| 基金托管费 | 9,077,453.99 |
| 销售服务费 | 4,226,066.94 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 193,340.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 193,340.33 |
| 其他费用 | 279,140.00 |
| 利润总额 | 263,310,979.69 |
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