基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢价值核心混合C(026441) |
净值：
0.8886
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日增长率：
0.10%
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累计净值：0.8886 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 1,061,588.00 | 50,680,211.12 | 6.01 |
| 002027 | 分众传媒 | 7,806,100.00 | 37,781,524.00 | 4.48 |
| 603599 | 广信股份 | 3,903,900.00 | 37,399,362.00 | 4.43 |
| 600153 | 建发股份 | 4,092,500.00 | 32,453,525.00 | 3.85 |
| 002311 | 海大集团 | 724,000.00 | 32,297,640.00 | 3.83 |
| 605377 | 华旺科技 | 3,275,560.00 | 30,462,708.00 | 3.61 |
| 300498 | 温氏股份 | 2,161,900.00 | 26,634,608.00 | 3.16 |
| 02328 | 中国财险 | 2,104,000.00 | 26,168,786.14 | 3.10 |
| 601216 | 君正集团 | 5,587,024.00 | 24,918,127.04 | 2.95 |
| 000895 | 双汇发展 | 978,500.00 | 21,918,400.00 | 2.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 273,319,801.29 | 32.40 | 54.05 |
| 租赁和商务服务业 | 70,235,049.00 | 8.33 | 13.89 |
| 金融业 | 64,081,759.12 | 7.60 | 12.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 29,243,891.00 | 3.47 | 5.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,610,938.00 | 3.04 | 5.07 |
| 住宿和餐饮业 | 19,914,804.00 | 2.36 | 3.94 |
| 采矿业 | 10,366,378.00 | 1.23 | 2.05 |
| 建筑业 | 9,887,822.00 | 1.17 | 1.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,977,414.00 | 0.35 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 66.10 | - | 12.45 | 843,618,993.22 |
| 2026-03-31 | 44.19 | - | 55.61 | 1,627,062,878.14 |
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