永赢价值核心混合C(026441)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
599,792.34 |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
557,641,836.01 |
| 其中：股票投资 |
557,641,836.01 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
252,618,000.00 |
| 应收证券清算款 |
1,087,093.20 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
62,451.36 |
| 应收申购款 |
1,180,391.62 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
917,625,716.81 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
69,601,680.38 |
| 应付管理人报酬 |
1,366,870.79 |
| 应付托管费 |
176,364.85 |
| 应付销售服务费 |
129,858.53 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
2,731,949.04 |
| 负债合计 |
74,006,723.59 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
978,127,022.77 |
| 未分配利润 |
-134,508,029.55 |
| 所有者权益合计 |
843,618,993.22 |
| 负债及所有者权益总计 |
917,625,716.81 |
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