基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红消费研选混合发起A(026495) |
净值：
0.8843
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日增长率：
0.26%
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累计净值：0.8843 | 2026-09-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300972 | 万辰集团 | 4,900.00 | 849,709.00 | 7.30 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 67,100.00 | 679,723.00 | 5.84 |
| 03690 | 美团-W | 9,900.00 | 589,007.18 | 5.06 |
| 002831 | 裕同科技 | 13,461.00 | 478,673.16 | 4.11 |
| 000333 | 美的集团 | 5,700.00 | 430,521.00 | 3.70 |
| 02331 | 李宁 | 32,500.00 | 415,514.32 | 3.57 |
| 01797 | 东方甄选 | 20,500.00 | 402,043.11 | 3.45 |
| 300866 | 安克创新 | 3,700.00 | 386,650.00 | 3.32 |
| 603733 | 仙鹤股份 | 14,300.00 | 386,243.00 | 3.32 |
| 603129 | 春风动力 | 1,500.00 | 383,700.00 | 3.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,062,927.16 | 52.08 | 79.06 |
| 批发和零售业 | 1,071,437.00 | 9.20 | 13.97 |
| 住宿和餐饮业 | 534,170.00 | 4.59 | 6.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.78 | 5.34 | 7.38 | 11,641,184.87 |
| 2026-03-31 | 90.85 | 5.34 | 6.37 | 11,342,106.48 |
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