| 2026-06-30 | |
| 收入 | -1,711,966.75 |
| 利息合计 | 777.74 |
| 其中：存款利息收入 | 777.74 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -1,067,839.74 |
| 其中：股票投资收益 | -1,224,438.74 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 3,398.64 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 153,200.36 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -646,231.42 |
| 其他收入 | 1,326.67 |
| 费用 | 87,631.37 |
| 管理人报酬 | 68,960.68 |
| 基金托管费 | 11,493.43 |
| 销售服务费 | 2,515.85 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 4,661.41 |
| 利润总额 | -1,799,598.12 |
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