基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红消费研选混合发起C(026496) |
净值：
0.9682
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日增长率：
0.95%
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累计净值：0.9682 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300972 | 万辰集团 | 4,900.00 | 894,250.00 | 7.88 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 870,000.00 | 7.67 |
| 603345 | 安井食品 | 8,400.00 | 783,384.00 | 6.91 |
| 000858 | 五粮液 | 5,800.00 | 598,966.00 | 5.28 |
| 600754 | 锦江酒店 | 14,900.00 | 400,363.00 | 3.53 |
| 02331 | 李宁 | 19,000.00 | 359,007.47 | 3.17 |
| 01797 | 东方甄选 | 14,000.00 | 335,732.91 | 2.96 |
| 03690 | 美团-W | 4,500.00 | 329,583.16 | 2.91 |
| 02648 | 安井食品 | 4,700.00 | 327,839.34 | 2.89 |
| 002831 | 裕同科技 | 10,200.00 | 323,340.00 | 2.85 |
| 601888 | 中国中免 | 4,500.00 | 316,710.00 | 2.79 |
| 01880 | 中国中免 | 5,000.00 | 286,738.01 | 2.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,975,435.00 | 43.87 | 67.04 |
| 批发和零售业 | 894,250.00 | 7.88 | 12.05 |
| 住宿和餐饮业 | 616,075.00 | 5.43 | 8.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 412,550.00 | 3.64 | 5.56 |
| 租赁和商务服务业 | 316,710.00 | 2.79 | 4.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 206,700.00 | 1.82 | 2.79 |
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