东方红消费研选混合发起C(026496)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
10,956,725.34 |
| 其中：股票投资 |
10,335,149.41 |
| 债券投资 |
621,575.93 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
19,178.04 |
| 应收申购款 |
5,210.08 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
11,840,639.05 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
13,273.21 |
| 应付赎回款 |
167,797.69 |
| 应付管理人报酬 |
11,869.62 |
| 应付托管费 |
1,978.26 |
| 应付销售服务费 |
343.42 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
4,191.98 |
| 负债合计 |
199,454.18 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
13,488,176.17 |
| 未分配利润 |
-1,846,991.30 |
| 所有者权益合计 |
11,641,184.87 |
| 负债及所有者权益总计 |
11,840,639.05 |
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