首页 > 基金> 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y(026545)
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中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y

(026545)
净值：
0.9952
日增长率：
0.09%
累计净值：0.9952 2026-06-16
  • 净值走势
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y(026545)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-160.99520.09%
2026-06-150.99431.94%
2026-06-120.97540.66%
2026-06-110.9690-0.15%
2026-06-100.9705-0.93%
2026-06-090.97961.62%
2026-06-080.9640-1.91%
2026-06-050.9828-0.98%
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基金情况

基金全称 中银养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 中银基金
基金经理 姚卫巍
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 0.0004亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.76%
最近一月 1.30%
最近三月 6.30%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-5.384.49215,185,698.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-31-姚卫巍1744.47
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