首页 > 基金> 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y(026545)
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中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y

(026545)
净值：
0.9660
日增长率：
0.92%
累计净值：0.9660 2026-03-18
  • 净值走势
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y(026545)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-180.96600.92%
2026-03-170.9572-0.96%
2026-03-160.96650.27%
2026-03-130.9639-0.75%
2026-03-120.9712-0.74%
2026-03-110.9784-0.15%
2026-03-100.97991.61%
2026-03-090.9644-1.14%
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基金情况

基金全称 中银养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 中银基金
基金经理 姚卫巍
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.22%
最近一月 -2.34%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-31-姚卫巍831.41
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