中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y(026545)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
351,185.76 |
| 存出保证金 |
34,214.40 |
| 交易性金融资产 |
215,920,171.82 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
11,118,471.23 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
7,669,911.80 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
7,308.80 |
| 应收申购款 |
2,091.53 |
| 其他资产 |
16,437.00 |
| 资产总计 |
229,256,791.53 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
9,296,841.89 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
78,155.38 |
| 应付托管费 |
18,052.36 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
21,202.79 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
15,000.00 |
| 负债合计 |
9,429,252.42 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
230,758,426.77 |
| 未分配利润 |
-10,930,887.66 |
| 所有者权益合计 |
219,827,539.11 |
| 负债及所有者权益总计 |
229,256,791.53 |
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