基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银前瞻成长混合A(026609) |
净值：
0.9989
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：0.9989 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 92,276.00 | 36,265,390.76 | 6.06 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 244,600.00 | 32,865,601.95 | 5.49 |
| 00700 | 腾讯控股 | 76,800.00 | 28,669,654.27 | 4.79 |
| 603129 | 春风动力 | 95,700.00 | 24,480,060.00 | 4.09 |
| 603259 | 药明康德 | 174,700.00 | 21,751,897.00 | 3.64 |
| 603605 | 珀莱雅 | 351,300.00 | 21,049,896.00 | 3.52 |
| 01347 | 华虹宏力 | 109,000.00 | 20,373,403.64 | 3.41 |
| 603596 | 伯特利 | 811,184.00 | 20,149,810.56 | 3.37 |
| 688361 | 中科飞测 | 46,277.00 | 19,899,110.00 | 3.33 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 121,700.00 | 16,530,511.00 | 2.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 222,285,829.31 | 37.16 | 87.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,751,897.00 | 3.64 | 8.60 |
| 建筑业 | 5,141,178.00 | 0.86 | 2.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,400,117.05 | 0.57 | 1.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 275,487.39 | 0.05 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 62.00 | 0.23 | 10.65 | 598,243,958.76 |
| 2026-03-31 | 39.19 | - | 60.91 | 617,061,069.44 |
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